1，可支配现金＝月初现金十销售总收入十贷款十业主投资
2，金总支出＝采购＋工资十营销费用＋保险＋维修费用十煤水电费用＋贷款本息十固定资产支出＋.十其他费用支出
3，月底现金＝可支配现金一现金总支出
4，月底现金＝下月月初现金
拓展资料：
一，SYB创业计划书,月初现金怎么算？
这种问题我们也只能给你一个思路，具体的还有自己来做 。要写清楚你的创业目的 ，介绍清楚的项目 、宣传方案 、如果盈利 、应急方案。
二， 什么是月初现金？
1，月初现金是指本月初已存在的账户现金余额。 二期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计的结果。期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。
2，通常，期初余额是上期账户结转至本期账户的余额，在数额上与相应账户的上期期末余额相等。但是，由于受上期期后事项、会计变更、前期会计差错更正等诸因素的影响，上期期末余额结转至本期时，有时需经过调整或重新表述。
三、SYB创业计划书,月初现金怎么算？
在SYB的现金流量表中，每月的月初现金等于月底现金，所以你只要只要上一个月的月底现金就可以知道本月月初现金。
四， 为什么要制定现金流量计划?
显示每月的现金流入和流出量； 保持企业充足的运营能力； 防止出现现金短缺的致命威胁； 计划中一旦发现现金流量负值时，就能预先采取防范措施加以补救。
五，在SYB的现金流量表中，每月的月初现金等于月底现金。所以你只要只要上一个月的月底现金就可以知道本月月初现金。
